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浏览: 日期:2019-06-18

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  份额发售公告博时裕祥分级债券型证券投资基金份额发售公告 基金管理人:博时基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司 0 份额发售公告博时裕祥分级债券型证券投资基金份额发售公告 --博时基金管理有限公司 重要提示 1、博时裕祥分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的份额发售已获证监许可 【2011】708 号文核准募集。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的 风险和收益作出实质性判断、推荐或保证。 2、本基金为债券型证券投资基金,基金运作方式为契约型开放式。 本基金基金合同生效后,在最初的3年内裕祥A每6个月开放一次申购、赎回业务,并且 在开放日裕祥A的基金份额净值大于1.000元时,折算成1.000元;裕祥B封闭运作。3年届满 后,本基金转换为上市开放式基金(LOF)。 3、本基金裕祥A份额及裕祥B份额将先后募集,首次募集时,基金整体规模不超过40 亿元(不包括利息),其中,裕祥A不超过32亿元(不包括利息),裕祥B不超过8亿元(不 包括利息)。 4、本基金在基金合同生效后,在符合基金上市交易条件的情况下,裕祥B申请在深圳 证券交易所上市交易。在本基金合同生效之日起3年届满,裕祥A与裕祥B分别按照《基金合 同》约定及深圳证券交易所规则转换为上市开放式基金(LOF)基金份额,其中,本基金裕 祥A将转为博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)场外的C类份额(即从本类别基金资 产中计提销售服务费、不收取申购费用,对于持有期限不少于30日的本类别基金份额的赎 回亦不收取赎回费,但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份 额),场外的裕祥B份额将转为博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)场外的A类份额 (即在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额);本 基金场内的裕祥B份额将转为博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)场内的A类份额。 转换后的基金份额继续在深圳证券交易所上市交易,并办理基金的申购、赎回及跨市场转托 管业务。 5、本基金的管理人为博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”),注册登记机构为 中国证券登记结算有限责任公司。 6、本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 7、本基金的销售机构包括直销机构和招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 等代销机构,其中直销机构指本公司,包括北京分公司及北京直销中心、上海分公司和深圳 总公司。 1 份额发售公告 8、本基金自 2011 年 5 月 25 日起至 2011 年 6 月 8 日止(具体办理业务时间见各销售 机构的相关业务公告或拨打客户服务电话咨询)通过销售机构公开发售,其中裕祥 A 的发 售时间为 2011 年 5 月 25 日至 2011 年 6 月 1 日,裕祥 B 的发售时间为 2011 年 6 月 2 日 至 2011 年 6 月 8 日。 9、投资者欲通过场外购买本基金裕祥 A 份额或裕祥 B 份额,须开立中国证券登记结算 有限责任公司 TA 系统深圳基金账户(以下简称“中国结算深圳基金账户”)。本基金份额发 售期内各代销机构网点和直销机构同时为投资者办理开立中国结算深圳基金账户的手续。投 资者欲通过场内购买本基金裕祥 B 份额,须开立深圳证券交易所证券账户(A 股账户或基 金账户),具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可同时为投资者办理场内认购的开 户和认购手续。 10、投资者通过深圳证券交易所基金销售系统进行认购(称为“场内认购”)需使用深圳 证券交易所证券账户(A 股账户或基金账户)。场内认购通过具有基金代销资格的深圳证券 交易所会员单位办理。场内认购需遵守深圳证券交易所相关规则。 投资者通过基金管理人和场外代销机构柜台系统进行认购(称为“场外认购”)需使用中 国结算深圳基金账户。 已通过场外销售机构办理过中国结算深圳基金账户开户注册或注册确认手续的投资者, 可直接办理本基金场外认购业务;已有深圳证券账户的投资者,可通过场外销售机构以其深 圳证券账户申请注册中国结算深圳基金账户,再办理本基金场外认购业务;尚无深圳证券账 户的投资者,可通过场外销售机构直接提交开户申请,中国证券登记结算有限责任公司将为 其配发深圳基金账户,同时将该账户注册为中国结算深圳基金账户。已有基金管理人直销交 易账户的投资者也可通过基金管理人直销机构直接使用直销交易账户办理场外认购。 11、在基金份额发售期间账户开户和认购申请手续可以同时办理。 12、通过场内代销机构认购本基金时,每次申报的认购份额必须为 1000 份或其整数倍, 且单笔认购最高不超过 99,999,000 份。详情请见当地销售机构公告。 13、通过场外代销机构认购本基金时,各代销网点接受认购申请的最低金额为单笔 500 元,追加认购的单笔最低申购金额为人民币 100 元;直销网点接受首次认购申请的最低金 额为单笔 500 元,追加认购的最低金额为单笔 100 元。本基金直销网点单笔最低认购金额 可由基金管理人酌情调整。 14、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构接受了 认购申请,申请的成功与否应以注册登记机构的确认结果为准。投资者在份额发售期内可以 多次认购基金份额,已经正式受理的认购申请不得撤销。 15、本公告仅对本基金份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的 详细情况,请详细阅读刊登在 2011 年 5 月 20 日《上海证券报》上的《博时裕祥分级债券 型证券投资基金招募说明书》。 2 份额发售公告 16 、 本 基金 的 招募 说 明书 及 本 公 告将 同 时发 布在 各 代 销 机构 网 站和 本公 司 网 站 (。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格并了解本基金份 额发售的相关事宜。 17、招商银行代销本基金的城市名称、网点名称、联系方式以及开户和认购等具体事 项请详见招商银行的相关业务公告或拨打招商银行客户服务电线、在发售期间,除本公告所列的代销机构外,如增加其他代销机构,本公司将及时 公告。请留意近期本公司及各代销机构的公告,或拨打本公司及各代销机构客户服务电线、本公司开通了网上开户和认购服务,详细的业务规则和交易指南,请投资者查阅 或下载我公司网站上的相关业务规则和交易指南文件。 20、投资者可拨打本公司全国统一服务热线(免长途话费)或招商银行客户 服务电线、当日(T 日)在规定时间内提交的申请认购场内裕祥 B 的投资者,通常可在 T+2 日到网点查询交易情况;当日(T 日)在规定时间内提交的申请认购场外裕祥 A 和裕祥 B 的投资者,通常可在募集结束之日 4 个工作日后到网点查询交易情况;同时可以到网点打印 交易确认书。 22、募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 裕祥 A 和裕祥 B 认购款项在募集期间产生的利息折算为各自基金份额归投资者所有,其中: 以申请金额做为计息基准,具体利息转份额数以注册登记机构的记录为准。场内认购资金利 息折算的份额采用截位法保留至整数位(最小单位为 1 份),余额计入基金财产;场外认 购资金利息折算的份额采用截位法保留到小数点后两位,余额计入基金财产。 23、本公司可综合各种情况对本基金份额发售安排做适当调整,可根据基金销售情况 适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。 24、风险提示 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所 持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整 体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特 有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人 在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。投资者在投资本基金之 前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特 性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 本基金在封闭期内,裕祥 A 份额表现为风险较低、收益相对稳定的特征,但在本基金 资产出现极端损失情况下,裕祥 A 仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的 风险;裕祥 B 份额则表现出风险较高、收益较高的显著特征,由于本基金的资产及收益的 3 份额发售公告 分配将优先满足裕祥 A 的约定应得收益的分配,在本基金资产出现极端损失而仅能乃至未 能满足裕祥 A 的约定应得收益与投资本金的情况下,则裕祥 B 基金份额可能面临投资本金 亏损。 投资有风险,投资者认购(或申购)基金时请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基 金合同》。 本基金以 1.00 元初始面值开展基金募集,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有 可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 4 份额发售公告 一、本次份额发售基本情况 (一)基金名称 自本基金合同生效之日起 3 年内,本基金名称为“博时裕祥分级债券型证券投资基金”; 本基金通过基金收益分配和运作方式的不同安排,将基金份额分成预期收益与风险不同的两 个级别,即优先级基金份额(证券简称“裕祥 A”,证券代码:160514)和进取级基金份 额(证券简称“裕祥 B”,证券代码:150043)。 (二)基金类型 债券型 (三)基金份额面值 基金份额初始面值为 1.00 元 (四)直销机构与直销地点 1、博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心 地址:北京建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层 电话 传真 联系人:尚继源 客户服务中心电线(免长途线、博时基金管理有限公司上海分公司 地址:上海市黄浦区中山南路 28 号久事大厦 25 层 电话 传线、博时基金管理有限公司总公司 地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 35 层 电话 传真 联系人: 林艳洁 投资者单笔认购金额超过 500 万元(含 500 万元)人民币以上,可拨打直销机构的北 京、上海或深圳电话进行预约,本公司将提供上门服务。 (五)份额发售安排 根据有关法律、法规的规定,本基金的设立募集期不超过 3 个月。 1、基金发售时间安排 本基金的份额发售时间自 2011 年 5 月 25 日起至 2011 年 6 月 8 日止。其中,本基金裕 5 份额发售公告 祥 A 份额及裕祥 B 份额将在上述发售时间内先后发售。 在募集期内,基金管理人可以视情况延长或缩短裕祥 A 份额及裕祥 B 份额的募集时间, 具体安排请以公告为准。若裕祥 B 份额提前募集完毕,则基金管理人可在裕祥 B 份额募集 完毕的次日开始办理本基金的验资、备案等相关手续。 2、基金发售流程 (1)裕祥A的发售 首先在场外发售裕祥A,裕祥B暂不发售。裕祥A发售的具体业务办理时间为2011年5月 25日至2011年6月1日。 在裕祥A认购期内的任何一日(含首日),如果已收到的场外认购申请规模不超过裕祥 A的募集上限,则裕祥A继续募集,直到裕祥A认购期结束或达到裕祥A的募集上限; 在裕祥A认购期内的任何一日(含首日),如果已收到的场外认购申请规模超过裕祥A 的募集上限,则按照“末日比例接受认购申请”的原则给予部分接受认购申请,裕祥A停止发 售。基金管理人将于次日在公司网站和指定媒体上公告自即日起停止裕祥A的认购业务。 (2)裕祥B的发售 裕祥A发售结束后,裕祥B开始发售。裕祥B发售的具体业务办理时间为2011年6月2日 至2011年6月8日。 根据已接受的裕祥A申请的申请规模以及裕祥A与裕祥B的预定比例,计算裕祥B募集规 模上限。即: 裕祥B募集规模上限=已接受的裕祥A申请规模×2/8 在裕祥B认购期内的任何一日(含首日),如果达到裕祥B募集规模上限,则提前结束 募集;对在最后一日认购的裕祥B采用“末日比例确认”的原则给予部分确认;否则裕祥B继续 募集,直到裕祥B募集期结束。在裕祥B募集结束的次日,基金管理人在公司网站和指定媒 体上公告自即日起停止裕祥B的认购业务。 (3)裕祥A的配售 在裕祥B募集结束日(L日),注册登记机构将根据已经确认的裕祥B的募集情况,对已 接受的裕祥A的申请按以下方法进行全程比例配售,未确认部分的认购款项将退还给投资 者。比例确认的计算公式如下: 裕祥A的配售比例=(裕祥B份额的确认规模×8/2)/已接受的裕祥A申请规模 募集结束时,裕祥 A 和裕祥 B 的初始规模配比原则上为 8:2,本基金可接受因为利息折 算份额、认购费用收取方式不同等原因造成的配比偏离。 (六)基金的认购费率及认购份额的计算 1、初始面值:裕祥 A 人民币 1.00 元,裕祥 B 人民币 1.00 元 2、认购价格:裕祥 A 人民币 1.00 元,裕祥 B 人民币 1.00 元 3、认购费用: 6 份额发售公告 募集期投资人可以多次认购本基金,认购费率按每笔认购申请单独计算。 1)场外认购费率: ①裕祥A不收取认购费。 ②裕祥B的认购费率如下表: 裕祥 B 认购金额(M) 认购费率 M

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